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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 112.00 | 1 706.00 | 758 406.00 | 760 112.00 |
BZ Autres créances | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 568.00 | 1 706.00 | 795 862.00 | 797 568.00 |
CU Autres participations | 723 006.00 | | 723 006.00 | 723 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 283 681.00 | | | 283 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
DK Provisions réglementées | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DL TOTAL (I) | 532 121.00 | | | 532 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 362.00 | | | 254 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 740.00 | | | 263 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 862.00 | | | 795 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 740.00 | | | 263 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 960.00 | | | 123 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 112.00 | | | 760 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 406.00 | | | 758 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 254 362.00 | 254 362.00 | | 254 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 367.00 | 36 967.00 | 35 400.00 | 72 367.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 740.00 | 263 740.00 | | 263 740.00 |