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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 402.00 | | 91 402.00 | 91 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
CU Autres participations | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 946.00 | 10 775.00 | | 23 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 627.00 | 13 172.00 | | 27 627.00 |
DL TOTAL (I) | 62 573.00 | 34 946.00 | | 62 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 996.00 | 45 063.00 | | 38 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | 19 161.00 | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 1 247.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 848.00 | 3 308.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 767.00 | 68 779.00 | | 48 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 340.00 | 103 726.00 | | 111 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 253.00 | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 200.00 | 88 216.00 | | 104 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 573.00 | 75 044.00 | | 76 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 627.00 | 13 172.00 | | 27 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 082.00 | | | 91 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 082.00 | | | 91 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 996.00 | 6 233.00 | 25 952.00 | 38 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 935.00 | 8 945.00 | 18 990.00 | 27 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 767.00 | 16 004.00 | 25 952.00 | 48 767.00 |