| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 404.00 | | 463 404.00 | 463 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 470.00 | | 535 470.00 | 535 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461 404.00 | | 461 404.00 | 461 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 702.00 | 269 127.00 | | 290 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 930.00 | 46 575.00 | | 60 930.00 |
DK Provisions réglementées | 1 398.00 | 957.00 | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 364 030.00 | 327 659.00 | | 364 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 089.00 | 174 215.00 | | 140 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 646.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 389.00 | 25 659.00 | | 27 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 440.00 | 204 175.00 | | 171 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 470.00 | 531 834.00 | | 535 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 430.00 | 64 888.00 | | 66 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 006.00 | 104.00 | | 16 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 006.00 | 104.00 | | 16 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 964.00 | 320.00 | | 8 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 406.00 | 762.00 | | 9 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 600.00 | -658.00 | | 6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 435.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 130.00 | 139 572.00 | | 172 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 200.00 | 92 997.00 | | 111 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 930.00 | 46 575.00 | | 60 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 368.00 | | | 472 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 964.00 | 463 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 964.00 | 463 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 368.00 | | | 472 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 089.00 | 35 080.00 | 105 009.00 | 140 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214.00 | 214.00 | 2 000.00 | 2 214.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 440.00 | 66 430.00 | 105 009.00 | 171 440.00 |