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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 368.00 | | 472 368.00 | 472 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 834.00 | | 531 834.00 | 531 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 368.00 | | 470 368.00 | 470 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 127.00 | 261 532.00 | | 269 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 575.00 | 42 595.00 | | 46 575.00 |
DK Provisions réglementées | 957.00 | 515.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 327 659.00 | 315 642.00 | | 327 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 215.00 | 207 979.00 | | 174 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 3 861.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 586.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 659.00 | 2 504.00 | | 25 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 175.00 | 215 930.00 | | 204 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 834.00 | 531 572.00 | | 531 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 888.00 | 42 721.00 | | 64 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 442.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -442.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 534.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 572.00 | 127 396.00 | | 139 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 997.00 | 84 801.00 | | 92 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 575.00 | 42 595.00 | | 46 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 688.00 | | | 472 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 472 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 688.00 | | | 472 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 215.00 | 34 927.00 | 139 288.00 | 174 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 493.00 | 8 493.00 | 2 000.00 | 10 493.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 175.00 | 64 888.00 | 139 288.00 | 204 175.00 |