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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 688.00 | | 472 688.00 | 472 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 572.00 | | 531 572.00 | 531 572.00 |
CU Autres participations | 470 688.00 | | 470 688.00 | 470 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 532.00 | 74 659.00 | | 261 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 595.00 | 186 873.00 | | 42 595.00 |
DK Provisions réglementées | 515.00 | 74.00 | | 515.00 |
DL TOTAL (I) | 315 642.00 | 272 606.00 | | 315 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 979.00 | 240 631.00 | | 207 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 398.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504.00 | 9 159.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 930.00 | 255 049.00 | | 215 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 572.00 | 527 655.00 | | 531 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 721.00 | 48 270.00 | | 42 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 091.00 | | 85 091.00 | 85 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 091.00 | | 85 091.00 | 85 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | 74.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 52 366.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 187 634.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 4 426.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 396.00 | 332 206.00 | | 127 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 801.00 | 145 333.00 | | 84 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 595.00 | 186 873.00 | | 42 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 528.00 | | 160.00 | 472 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 528.00 | | 160.00 | 472 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | 442.00 | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 442.00 | | 74.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 979.00 | 34 770.00 | 137 840.00 | 207 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 011.00 | 11 011.00 | 2 000.00 | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 930.00 | 42 721.00 | 137 840.00 | 215 930.00 |