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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 528.00 | | 472 528.00 | 472 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 127.00 | | 55 127.00 | 55 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 655.00 | | 527 655.00 | 527 655.00 |
CU Autres participations | 470 528.00 | | 470 528.00 | 470 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 659.00 | 51 573.00 | | 74 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 873.00 | 23 086.00 | | 186 873.00 |
DK Provisions réglementées | 74.00 | | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 272 606.00 | 85 659.00 | | 272 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 631.00 | 32 809.00 | | 240 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 3 461.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 260.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 159.00 | 6 776.00 | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 049.00 | 44 306.00 | | 255 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 655.00 | 129 965.00 | | 527 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 270.00 | 17 842.00 | | 48 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 634.00 | | | 187 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 1 937.00 | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 206.00 | 104 200.00 | | 332 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 333.00 | 81 114.00 | | 145 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 873.00 | 23 086.00 | | 186 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 412.00 | | 450 408.00 | 74 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 292.00 | 472 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 292.00 | 472 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 412.00 | | 450 408.00 | 74 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 74.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 392.00 | 33 613.00 | 136 408.00 | 240 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 393.00 | 9 393.00 | 2 000.00 | 11 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 049.00 | 48 270.00 | 136 408.00 | 255 049.00 |