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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 423 750.00 | | 51 423 750.00 | 51 423 750.00 |
AP Constructions | 65 128 238.00 | 13 028 651.00 | 52 099 587.00 | 65 128 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 566 411.00 | 13 028 651.00 | 103 537 761.00 | 116 566 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 126.00 | | 98 126.00 | 98 126.00 |
BZ Autres créances | 439 170.00 | | 439 170.00 | 439 170.00 |
CF Disponibilités | 997 876.00 | | 997 876.00 | 997 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 171.00 | | 1 535 171.00 | 1 535 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 101 583.00 | 13 028 651.00 | 105 072 932.00 | 118 101 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 979 200.00 | 54 979 200.00 | | 54 979 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 388 784.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 845.00 | -999 944.00 | | -1 399 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812 590.00 | 3 042 816.00 | | 2 812 590.00 |
DL TOTAL (I) | 61 891 945.00 | 62 410 855.00 | | 61 891 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 565 103.00 | 42 673 450.00 | | 40 565 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 432.00 | 197 076.00 | | 329 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 654.00 | 64 912.00 | | 21 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 886.00 | 1 577.00 | | 18 886.00 |
EA Autres dettes | 149 912.00 | 218 892.00 | | 149 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 084 987.00 | 43 155 907.00 | | 41 084 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 072 932.00 | 107 662 762.00 | | 105 072 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 565 103.00 | | | 40 565 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 650 771.00 | | 6 650 771.00 | 6 650 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 650 771.00 | | 6 650 771.00 | 6 650 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 749 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 056 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 200 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 577.00 | | | 387 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 577.00 | | | 387 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 577.00 | | | -387 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 299.00 | 7 708 066.00 | | 7 749 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 709.00 | 4 665 250.00 | | 4 936 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812 590.00 | 3 042 816.00 | | 2 812 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 043 157.00 | | 628 856.00 | 117 043 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 601.00 | 116 566 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105 601.00 | 116 566 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 043 157.00 | | 628 856.00 | 117 043 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 086 935.00 | 2 082 785.00 | 141 069.00 | 11 086 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 086 935.00 | 2 082 785.00 | 141 069.00 | 11 086 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 096 000.00 | | | 2 096 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 000.00 | | | 2 096 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 193.00 | 648 374.00 | 120 819.00 | 769 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 432.00 | 329 432.00 | | 329 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 912.00 | 149 912.00 | | 149 912.00 |
UX Autres créances clients | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
VB T. V. A. | 437 170.00 | | | 437 170.00 |
VI Groupe et associés | 39 795 910.00 | 2 082 785.00 | 8 331 140.00 | 39 795 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 295.00 | 537 295.00 | | 537 295.00 |
VW T.V.A. | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 084 987.00 | 3 251 043.00 | 8 451 959.00 | 41 084 987.00 |