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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 423 750.00 | | 51 423 750.00 | 51 423 750.00 |
AP Constructions | 65 413 964.00 | 21 386 104.00 | 44 027 860.00 | 65 413 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 020.00 | | 368 020.00 | 368 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 205 734.00 | 21 386 104.00 | 95 819 630.00 | 117 205 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 407.00 | | 89 407.00 | 89 407.00 |
BZ Autres créances | 679 251.00 | | 679 251.00 | 679 251.00 |
CF Disponibilités | 904 115.00 | | 904 115.00 | 904 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 773.00 | | 1 672 773.00 | 1 672 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 878 507.00 | 21 386 104.00 | 97 492 403.00 | 118 878 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 979 200.00 | 54 979 200.00 | | 54 979 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 866.00 | -1 499 030.00 | | -1 499 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289 152.00 | 3 992 164.00 | | 4 289 152.00 |
DL TOTAL (I) | 63 268 486.00 | 62 972 334.00 | | 63 268 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 020 473.00 | 34 704 193.00 | | 31 020 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 867.00 | 544 604.00 | | 561 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 874.00 | 185 680.00 | | 31 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 342.00 | 1 577.00 | | 16 342.00 |
EA Autres dettes | 497 360.00 | 333 031.00 | | 497 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 127 916.00 | 35 769 084.00 | | 32 127 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 492 403.00 | 100 837 418.00 | | 97 492 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 062 405.00 | | 7 062 405.00 | 7 062 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 405.00 | | 7 062 405.00 | 7 062 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 681 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 289 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 044.00 | 8 403 809.00 | | 8 249 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 892.00 | 4 411 645.00 | | 3 959 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 289 152.00 | 3 992 164.00 | | 4 289 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 018 515.00 | | 489 507.00 | 117 018 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 288.00 | | 117 205 734.00 | 302 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 288.00 | | 117 205 734.00 | 302 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 018 515.00 | | 489 507.00 | 117 018 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 279 745.00 | 2 106 359.00 | 21 386 104.00 | 19 279 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 279 745.00 | 2 106 359.00 | 21 386 104.00 | 19 279 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 096 000.00 | | | 2 096 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 000.00 | | | 2 096 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 563.00 | | 724 563.00 | 724 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 867.00 | 561 867.00 | | 561 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 360.00 | 497 360.00 | | 497 360.00 |
UX Autres créances clients | 89 407.00 | 89 407.00 | | 89 407.00 |
VB T. V. A. | 361 357.00 | 361 357.00 | | 361 357.00 |
VI Groupe et associés | 30 295 910.00 | 2 106 359.00 | 8 425 436.00 | 30 295 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 894.00 | 317 894.00 | | 317 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 658.00 | 768 658.00 | | 768 658.00 |
VW T.V.A. | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 127 916.00 | 3 213 802.00 | 9 149 999.00 | 32 127 916.00 |