| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 423 750.00 | | 51 423 750.00 | 51 423 750.00 |
AP Constructions | 65 413 964.00 | 23 488 860.00 | 41 925 104.00 | 65 413 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 415.00 | | 301 415.00 | 301 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 139 129.00 | 23 488 860.00 | 93 650 269.00 | 117 139 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 541.00 | | 96 541.00 | 96 541.00 |
BZ Autres créances | 672 489.00 | | 672 489.00 | 672 489.00 |
CF Disponibilités | 2 298 874.00 | | 2 298 874.00 | 2 298 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 903.00 | | 3 067 903.00 | 3 067 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 207 032.00 | 23 488 860.00 | 96 718 171.00 | 120 207 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 979 200.00 | 54 979 200.00 | | 54 979 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 976 714.00 | -1 499 866.00 | | -1 976 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988 746.00 | 4 289 152.00 | | 3 988 746.00 |
DL TOTAL (I) | 62 491 233.00 | 63 268 486.00 | | 62 491 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 289 047.00 | 31 020 473.00 | | 30 289 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 018.00 | 561 867.00 | | 796 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 917.00 | 31 874.00 | | 155 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577.00 | 16 342.00 | | 1 577.00 |
EA Autres dettes | 888 380.00 | 497 360.00 | | 888 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 130 939.00 | 32 127 916.00 | | 32 130 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 718 171.00 | 97 492 403.00 | | 96 718 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 814 900.00 | | 6 814 900.00 | 6 814 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 814 900.00 | | 6 814 900.00 | 6 814 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 116 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 344 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 988 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 116 125.00 | 8 249 044.00 | | 8 116 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 379.00 | 3 959 892.00 | | 4 127 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988 746.00 | 4 289 152.00 | | 3 988 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 205 734.00 | | 21 404.00 | 117 205 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 009.00 | | 117 139 129.00 | 88 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 009.00 | | 117 139 129.00 | 88 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 205 734.00 | | 21 404.00 | 117 205 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 386 104.00 | 2 102 756.00 | | 21 386 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 386 104.00 | 2 102 756.00 | | 21 386 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 137.00 | 593 137.00 | | 593 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 018.00 | 796 018.00 | | 796 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 380.00 | 888 380.00 | | 888 380.00 |
UX Autres créances clients | 96 541.00 | | | 96 541.00 |
VB T. V. A. | 446 293.00 | | | 446 293.00 |
VI Groupe et associés | 29 695 910.00 | 2 102 756.00 | 8 411 024.00 | 29 695 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 376.00 | | | 223 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 029.00 | 769 029.00 | | 769 029.00 |
VW T.V.A. | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 130 939.00 | 4 537 785.00 | 8 411 024.00 | 32 130 939.00 |