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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 423 750.00 | | 51 423 750.00 | 51 423 750.00 |
AP Constructions | 65 128 238.00 | 17 196 047.00 | 47 932 190.00 | 65 128 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 054.00 | | 420 054.00 | 420 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 972 041.00 | 17 196 047.00 | 99 775 994.00 | 116 972 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 025.00 | | 273 025.00 | 273 025.00 |
BZ Autres créances | 1 005 077.00 | | 1 005 077.00 | 1 005 077.00 |
CF Disponibilités | 2 832 096.00 | | 2 832 096.00 | 2 832 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 197.00 | | 4 110 197.00 | 4 110 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 082 239.00 | 17 196 047.00 | 103 886 192.00 | 121 082 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 979 200.00 | 54 979 200.00 | | 54 979 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 863.00 | -749 755.00 | | -1 499 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820 833.00 | 1 440 391.00 | | 3 820 833.00 |
DL TOTAL (I) | 62 800 170.00 | 61 169 837.00 | | 62 800 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 690 574.00 | 39 181 097.00 | | 37 690 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 084.00 | 242 796.00 | | 1 146 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 315.00 | 349 532.00 | | 85 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
EA Autres dettes | 66 471.00 | 314 773.00 | | 66 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 990 021.00 | 40 089 776.00 | | 38 990 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 886 192.00 | 103 355 613.00 | | 103 886 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 762 352.00 | | 6 762 352.00 | 6 762 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 762 352.00 | | 6 762 352.00 | 6 762 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 327 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 395 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 820 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 327 316.00 | 5 967 809.00 | | 8 327 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 482.00 | 4 527 418.00 | | 4 506 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 820 833.00 | 1 440 391.00 | | 3 820 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 551 988.00 | | 420 054.00 | 116 551 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 972 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 972 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 551 988.00 | | 420 054.00 | 116 551 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 112 349.00 | 2 083 698.00 | | 15 112 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 112 349.00 | 2 083 698.00 | | 15 112 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 664.00 | | 694 664.00 | 694 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 084.00 | 1 146 084.00 | | 1 146 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
UX Autres créances clients | 273 025.00 | 273 025.00 | | 273 025.00 |
VB T. V. A. | 642 538.00 | 642 538.00 | | 642 538.00 |
VI Groupe et associés | 36 995 910.00 | 2 083 698.00 | 8 334 792.00 | 36 995 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 539.00 | 362 539.00 | | 362 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 102.00 | 1 278 102.00 | | 1 278 102.00 |
VW T.V.A. | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 990 021.00 | 3 383 145.00 | 9 029 456.00 | 38 990 021.00 |