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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 423 750.00 | | 51 423 750.00 | 51 423 750.00 |
AP Constructions | 65 128 238.00 | 19 279 745.00 | 45 848 492.00 | 65 128 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 527.00 | | 466 527.00 | 466 527.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 018 515.00 | 19 279 745.00 | 97 738 769.00 | 117 018 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 054.00 | | 401 054.00 | 401 054.00 |
BZ Autres créances | 531 939.00 | | 531 939.00 | 531 939.00 |
CF Disponibilités | 2 165 657.00 | | 2 165 657.00 | 2 165 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 649.00 | | 3 098 649.00 | 3 098 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 117 164.00 | 19 279 745.00 | 100 837 418.00 | 120 117 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 979 200.00 | 54 979 200.00 | | 54 979 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 030.00 | -1 499 863.00 | | -1 499 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 992 164.00 | 3 820 833.00 | | 3 992 164.00 |
DL TOTAL (I) | 62 972 334.00 | 62 800 170.00 | | 62 972 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 704 193.00 | 37 690 574.00 | | 34 704 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 604.00 | 1 146 084.00 | | 544 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 680.00 | 85 315.00 | | 185 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
EA Autres dettes | 333 031.00 | 66 471.00 | | 333 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 769 084.00 | 38 990 021.00 | | 35 769 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 837 418.00 | 103 886 192.00 | | 100 837 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 028 073.00 | | 7 028 073.00 | 7 028 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 028 073.00 | | 7 028 073.00 | 7 028 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 403 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 403 809.00 | 8 327 316.00 | | 8 403 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 645.00 | 4 506 482.00 | | 4 411 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 992 164.00 | 3 820 833.00 | | 3 992 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 972 041.00 | | 46 473.00 | 116 972 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 018 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 018 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 972 041.00 | | 46 473.00 | 116 972 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 196 047.00 | 2 083 698.00 | 19 279 745.00 | 17 196 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 196 047.00 | 2 083 698.00 | 19 279 745.00 | 17 196 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 096 000.00 | | | 2 096 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 000.00 | | | 2 096 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 282.00 | | 708 282.00 | 708 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 603.00 | 544 603.00 | | 544 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 030.00 | 333 030.00 | | 333 030.00 |
UX Autres créances clients | 401 053.00 | 401 053.00 | | 401 053.00 |
VB T. V. A. | 394 893.00 | 394 893.00 | | 394 893.00 |
VI Groupe et associés | 33 995 910.00 | 2 083 698.00 | 8 334 792.00 | 33 995 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 992.00 | 932 992.00 | | 932 992.00 |
VW T.V.A. | 183 537.00 | 183 537.00 | | 183 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 769 084.00 | 3 148 589.00 | 9 043 075.00 | 35 769 084.00 |