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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 609.00 | 5 885.00 | 28 724.00 | 34 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 907.00 | 50 241.00 | 15 666.00 | 65 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 069.00 | 60 574.00 | 61 495.00 | 122 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 548.00 | | 1 160 548.00 | 1 160 548.00 |
BZ Autres créances | 184 914.00 | | 184 914.00 | 184 914.00 |
CF Disponibilités | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 731.00 | | 1 438 731.00 | 1 438 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 800.00 | 60 574.00 | 1 500 225.00 | 1 560 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 805.00 | 93 892.00 | | 98 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240.00 | 4 913.00 | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 112 045.00 | 109 805.00 | | 112 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 438.00 | 259 035.00 | | 161 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 9.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 600.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 955.00 | 503 390.00 | | 787 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 104.00 | 326 768.00 | | 434 104.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 41 679.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 180.00 | 1 131 480.00 | | 1 388 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 225.00 | 1 241 285.00 | | 1 500 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 180.00 | 1 131 480.00 | | 1 388 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 398.00 | 252 290.00 | | 159 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 479 900.00 | | 3 479 900.00 | 3 479 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 900.00 | | 3 479 900.00 | 3 479 900.00 |
FM Production stockée | | | -53 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 162.00 | 52 386.00 | | 35 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 749.00 | 30 759.00 | | 37 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 170.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 9 000.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 889.00 | 3 389.00 | | 5 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 597.00 | 12 559.00 | | 6 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 3 695.00 | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 482.00 | 14 177.00 | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474.00 | 17 872.00 | | 5 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | -5 313.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 123.00 | 3 365 191.00 | | 3 468 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 883.00 | 3 360 278.00 | | 3 465 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240.00 | 4 913.00 | | 2 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 988.00 | 109 272.00 | | 144 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 382.00 | | 29 687.00 | 98 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 122 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 100 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 749.00 | | 26 767.00 | 79 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 185.00 | | 2 920.00 | 14 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 809.00 | 17 283.00 | 2 518.00 | 45 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 361.00 | 17 283.00 | 2 518.00 | 41 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 955.00 | 787 955.00 | | 787 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 548.00 | | | 1 160 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 438.00 | 161 438.00 | | 161 438.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VP Divers | 217.00 | | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 162.00 | 1 364 057.00 | 17 105.00 | 1 381 162.00 |
VW T.V.A. | 282 051.00 | 282 051.00 | | 282 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 480.00 | 1 386 480.00 | | 1 386 480.00 |