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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 477.00 | 10 496.00 | 24 981.00 | 35 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 209.00 | 60 036.00 | 13 173.00 | 73 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 513.00 | 74 981.00 | 59 532.00 | 134 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BP En cours de production de services | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 532.00 | | 1 563 532.00 | 1 563 532.00 |
BZ Autres créances | 264 438.00 | | 264 438.00 | 264 438.00 |
CF Disponibilités | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 311.00 | | 2 036 311.00 | 2 036 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 824.00 | 74 981.00 | 2 095 844.00 | 2 170 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 045.00 | 98 805.00 | | 101 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 415.00 | 2 240.00 | | 9 415.00 |
DL TOTAL (I) | 121 459.00 | 112 045.00 | | 121 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 687.00 | 161 438.00 | | 546 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 178.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 1 700.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 688.00 | 787 955.00 | | 1 028 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 191.00 | 434 104.00 | | 388 191.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 2 806.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 384.00 | 1 388 180.00 | | 1 974 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 844.00 | 1 500 225.00 | | 2 095 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 384.00 | 1 388 180.00 | | 1 974 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 477.00 | 159 398.00 | | 543 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 291 582.00 | | 4 291 582.00 | 4 291 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 582.00 | | 4 291 582.00 | 4 291 582.00 |
FM Production stockée | | | 68 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 822.00 | 35 162.00 | | 71 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 093.00 | 37 749.00 | | 50 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 41.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 667.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 054.00 | 6 597.00 | | 10 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | 1 993.00 | | 4 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 416.00 | 3 482.00 | | 18 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 335.00 | 5 474.00 | | 23 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 281.00 | 1 123.00 | | -13 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 937.00 | 3 468 123.00 | | 4 441 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 522.00 | 3 465 883.00 | | 4 432 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 415.00 | 2 240.00 | | 9 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 091.00 | 144 988.00 | | 275 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 069.00 | | 34 331.00 | 122 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 887.00 | 134 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 887.00 | 108 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 516.00 | | 30 058.00 | 100 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 105.00 | | 4 274.00 | 17 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 574.00 | 17 877.00 | 3 471.00 | 60 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 126.00 | 17 877.00 | 3 471.00 | 56 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 688.00 | 1 028 688.00 | | 1 028 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 532.00 | | | 1 563 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 182 446.00 | | | 182 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 687.00 | 546 687.00 | | 546 687.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 589.00 | 1 866 210.00 | 21 379.00 | 1 887 589.00 |
VW T.V.A. | 219 270.00 | 219 270.00 | | 219 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 384.00 | 1 964 384.00 | | 1 964 384.00 |