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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 4 729.00 | 653.00 | 5 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 649.00 | 51 586.00 | 65 064.00 | 116 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 640.00 | 85 171.00 | 37 469.00 | 122 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 556.00 | 141 485.00 | 144 070.00 | 285 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 031 137.00 | | 4 031 137.00 | 4 031 137.00 |
BZ Autres créances | 396 147.00 | | 396 147.00 | 396 147.00 |
CF Disponibilités | 244 721.00 | | 244 721.00 | 244 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 826.00 | | 4 755 826.00 | 4 755 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 382.00 | 141 485.00 | 4 899 896.00 | 5 041 382.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005.00 | 2 096.00 | | 3 005.00 |
DG Autres réserves | 58 550.00 | 41 281.00 | | 58 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 875.00 | 18 178.00 | | 22 875.00 |
DL TOTAL (I) | 184 430.00 | 161 555.00 | | 184 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 719.00 | 763 680.00 | | 1 787 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 127.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 353.00 | 1 620 043.00 | | 1 893 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 625.00 | 606 261.00 | | 1 010 625.00 |
EA Autres dettes | 11 123.00 | 16 115.00 | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 466.00 | 3 006 226.00 | | 4 715 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 896.00 | 3 167 781.00 | | 4 899 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 405 746.00 | 2 948 734.00 | | 4 405 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 054.00 | 697 320.00 | | 1 200 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 940 889.00 | | 7 940 889.00 | 7 940 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 940 889.00 | | 7 940 889.00 | 7 940 889.00 |
FM Production stockée | | | -60 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 997 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 012.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 97 746.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 97.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | 540.00 | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 540.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 3 050.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | 3 240.00 | | 1 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 6 301.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -5 761.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 998 684.00 | 5 927 767.00 | | 7 998 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975 808.00 | 5 909 589.00 | | 7 975 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 875.00 | 18 178.00 | | 22 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 492.00 | 350 740.00 | | 277 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 617.00 | | 61 842.00 | 225 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 40 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 285 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 239 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | 810.00 | 4 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 937.00 | | 53 312.00 | 186 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 108.00 | | 7 721.00 | 34 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 433.00 | 30 012.00 | 959.00 | 112 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 269.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 972.00 | 29 743.00 | 959.00 | 107 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 353.00 | 1 893 353.00 | | 1 893 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
UX Autres créances clients | 4 031 137.00 | 4 031 137.00 | | 4 031 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 326 271.00 | 326 271.00 | | 326 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 054.00 | 1 200 054.00 | | 1 200 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 664.00 | 290 231.00 | 297 434.00 | 587 664.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VP Divers | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 047.00 | 4 451 269.00 | 40 778.00 | 4 492 047.00 |
VW T.V.A. | 779 224.00 | 779 224.00 | | 779 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 180.00 | 4 405 746.00 | 297 434.00 | 4 703 180.00 |