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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 460.00 | 112.00 | 4 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 498.00 | 31 743.00 | 50 755.00 | 82 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 439.00 | 76 229.00 | 28 209.00 | 104 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 617.00 | 112 433.00 | 113 184.00 | 225 617.00 |
BP En cours de production de services | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 270.00 | | 2 606 270.00 | 2 606 270.00 |
BZ Autres créances | 220 845.00 | | 220 845.00 | 220 845.00 |
CF Disponibilités | 148 571.00 | | 148 571.00 | 148 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 596.00 | | 3 054 596.00 | 3 054 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 213.00 | 112 433.00 | 3 167 781.00 | 3 280 213.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | 1 000.00 | | 2 096.00 |
DG Autres réserves | 41 281.00 | 20 459.00 | | 41 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 178.00 | 21 918.00 | | 18 178.00 |
DL TOTAL (I) | 161 555.00 | 143 377.00 | | 161 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 680.00 | 529 186.00 | | 763 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 556.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 043.00 | 1 147 837.00 | | 1 620 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 261.00 | 495 371.00 | | 606 261.00 |
EA Autres dettes | 16 115.00 | 450.00 | | 16 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 226.00 | 2 173 400.00 | | 3 006 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 781.00 | 2 316 777.00 | | 3 167 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 734.00 | 2 173 400.00 | | 2 948 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697 320.00 | 509 635.00 | | 697 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 829 687.00 | | 5 829 687.00 | 5 829 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 829 687.00 | | 5 829 687.00 | 5 829 687.00 |
FM Production stockée | | | -836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 830.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 746.00 | 75 420.00 | | 97 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 564.00 | 41 830.00 | | 40 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | 24.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 2 908.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 301.00 | 2 908.00 | | 6 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 761.00 | -2 908.00 | | -5 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -1 072.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 767.00 | 5 053 027.00 | | 5 927 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 589.00 | 5 031 110.00 | | 5 909 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 178.00 | 21 918.00 | | 18 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 740.00 | 311 724.00 | | 350 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 899.00 | | 39 729.00 | 188 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 34 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 225 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 186 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | 124.00 | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 259.00 | | 34 148.00 | 155 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 192.00 | | 5 457.00 | 29 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 061.00 | 22 841.00 | 2 470.00 | 92 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 12.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 613.00 | 22 829.00 | 2 470.00 | 87 613.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12.00 | | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 043.00 | 1 620 043.00 | | 1 620 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 385.00 | 105 385.00 | | 105 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 270.00 | 2 606 270.00 | | 2 606 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 173 462.00 | 173 462.00 | | 173 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 320.00 | 697 320.00 | | 697 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 360.00 | 8 868.00 | 57 492.00 | 66 360.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VP Divers | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 844 740.00 | | |
VW T.V.A. | 434 335.00 | 434 335.00 | | 434 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 226.00 | 2 948 734.00 | 57 492.00 | 3 006 226.00 |