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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 720.00 | 19 346.00 | 44 374.00 | 63 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 539.00 | 68 267.00 | 23 271.00 | 91 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 899.00 | 92 061.00 | 96 837.00 | 188 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 976.00 | | 1 759 976.00 | 1 759 976.00 |
BZ Autres créances | 238 374.00 | | 238 374.00 | 238 374.00 |
CF Disponibilités | 108 579.00 | | 108 579.00 | 108 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 558.00 | | 2 220 558.00 | 2 220 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 457.00 | 92 061.00 | 2 317 395.00 | 2 409 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 459.00 | 101 045.00 | | 20 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 918.00 | 9 415.00 | | 21 918.00 |
DL TOTAL (I) | 143 377.00 | 121 459.00 | | 143 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 186.00 | 546 687.00 | | 529 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 368.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 455.00 | 1 028 688.00 | | 1 148 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 371.00 | 388 191.00 | | 495 371.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 018.00 | 1 974 384.00 | | 2 174 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 395.00 | 2 095 844.00 | | 2 317 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 703.00 | 1 974 384.00 | | 2 157 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 536.00 | 543 477.00 | | 504 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 984 047.00 | | 4 984 047.00 | 4 984 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 047.00 | | 4 984 047.00 | 4 984 047.00 |
FM Production stockée | | | -6 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 081.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 420.00 | 71 822.00 | | 75 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 830.00 | 50 093.00 | | 41 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | 4 919.00 | | 2 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 23 335.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | -13 281.00 | | -2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 027.00 | 4 441 937.00 | | 5 053 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 110.00 | 4 432 522.00 | | 5 031 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 918.00 | 9 415.00 | | 21 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 724.00 | 275 091.00 | | 311 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 513.00 | | 54 386.00 | 134 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 686.00 | | 46 573.00 | 108 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 379.00 | | 7 813.00 | 21 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 981.00 | 17 081.00 | | 74 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 533.00 | 17 081.00 | | 70 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 455.00 | 1 148 455.00 | | 1 148 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 976.00 | 1 759 976.00 | | 1 759 976.00 |
VB T. V. A. | 173 842.00 | 173 842.00 | | 173 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 635.00 | 509 635.00 | | 509 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 551.00 | 3 236.00 | 15 948.00 | 19 551.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 050.00 | 2 049 858.00 | 29 192.00 | 2 079 050.00 |
VW T.V.A. | 342 648.00 | 342 648.00 | | 342 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 018.00 | 2 157 703.00 | 15 948.00 | 2 174 018.00 |