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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 33 230.00 | 4 870.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 191.00 | 59 147.00 | 22 044.00 | 81 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 299.00 | 92 377.00 | 58 922.00 | 151 299.00 |
BT Marchandises | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 369.00 | 92 377.00 | 94 993.00 | 187 369.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 059.00 | -104 585.00 | | -101 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278.00 | 3 525.00 | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | -84 782.00 | -86 059.00 | | -84 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 776.00 | 90 670.00 | | 82 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 254.00 | 42 488.00 | | 43 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 9 946.00 | | 13 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767.00 | 1 191.00 | | 1 767.00 |
EA Autres dettes | 38 211.00 | 41 666.00 | | 38 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 774.00 | 185 961.00 | | 179 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 993.00 | 99 902.00 | | 94 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 699.00 | | 3 600.00 | 147 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 692.00 | | 3 600.00 | 115 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 263.00 | 6 114.00 | 92 377.00 | 86 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 263.00 | 6 114.00 | 92 377.00 | 86 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 776.00 | 8 134.00 | 35 087.00 | 82 776.00 |
VI Groupe et associés | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667.00 | 6 667.00 | 10.00 | 6 667.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 774.00 | 105 133.00 | 35 087.00 | 179 774.00 |