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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 34 295.00 | 3 805.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 340.00 | 64 681.00 | 17 659.00 | 82 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 447.00 | 98 977.00 | 53 471.00 | 152 447.00 |
BT Marchandises | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CF Disponibilités | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 181.00 | 98 977.00 | 88 205.00 | 187 181.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 782.00 | -101 059.00 | | -99 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 227.00 | 1 278.00 | | 6 227.00 |
DL TOTAL (I) | -78 555.00 | -84 782.00 | | -78 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 642.00 | 82 776.00 | | 74 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 690.00 | 43 254.00 | | 44 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 13 766.00 | | 11 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251.00 | 1 767.00 | | 1 251.00 |
EA Autres dettes | 34 756.00 | 38 211.00 | | 34 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 760.00 | 179 774.00 | | 166 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 205.00 | 94 993.00 | | 88 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 299.00 | | 1 149.00 | 151 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 291.00 | | 1 149.00 | 119 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 377.00 | 6 600.00 | 98 977.00 | 92 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 377.00 | 6 600.00 | 98 977.00 | 92 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | -54 839.00 | 36 154.00 | 11 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
VI Groupe et associés | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 760.00 | 100 500.00 | 36 154.00 | 166 760.00 |