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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 37 493.00 | 607.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 974.00 | 82 591.00 | 3 383.00 | 85 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 082.00 | 120 084.00 | 35 998.00 | 156 082.00 |
BT Marchandises | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CF Disponibilités | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 376.00 | 120 084.00 | 60 292.00 | 180 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 395.00 | -89 753.00 | | -88 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 705.00 | 1 359.00 | | 2 705.00 |
DL TOTAL (I) | -70 689.00 | -73 395.00 | | -70 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 725.00 | 57 624.00 | | 48 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 594.00 | 41 817.00 | | 38 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 16 678.00 | | 14 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 837.00 | 3 729.00 | | 5 837.00 |
EA Autres dettes | 23 641.00 | 27 471.00 | | 23 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 981.00 | 147 319.00 | | 130 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 292.00 | 73 924.00 | | 60 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 082.00 | | | 156 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 805.00 | 7 279.00 | | 112 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 805.00 | 7 279.00 | | 112 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 641.00 | 4 503.00 | 19 138.00 | 23 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 725.00 | 9 170.00 | 39 555.00 | 48 725.00 |
VI Groupe et associés | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 981.00 | 33 694.00 | 58 693.00 | 130 981.00 |