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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 35 361.00 | 2 739.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 340.00 | 70 467.00 | 11 872.00 | 82 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 447.00 | 105 828.00 | 46 619.00 | 152 447.00 |
BT Marchandises | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 226.00 | 105 828.00 | 79 398.00 | 185 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 555.00 | -99 782.00 | | -93 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802.00 | 6 227.00 | | 3 802.00 |
DL TOTAL (I) | -74 753.00 | -78 555.00 | | -74 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 260.00 | 74 642.00 | | 66 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 306.00 | 44 690.00 | | 42 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 421.00 | | 11 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | 1 251.00 | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 31 301.00 | 34 756.00 | | 31 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 151.00 | 166 760.00 | | 154 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 398.00 | 88 205.00 | | 79 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 447.00 | | | 152 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 440.00 | | | 120 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 977.00 | 6 852.00 | 105 828.00 | 98 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 977.00 | 6 852.00 | 105 828.00 | 98 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 260.00 | 8 636.00 | 37 254.00 | 66 260.00 |
VI Groupe et associés | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 151.00 | 96 527.00 | 37 254.00 | 154 151.00 |