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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 36 427.00 | 1 673.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 974.00 | 76 378.00 | 9 596.00 | 85 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 082.00 | 112 805.00 | 43 277.00 | 156 082.00 |
BT Marchandises | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 729.00 | 112 805.00 | 73 924.00 | 186 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 753.00 | -93 555.00 | | -89 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | 3 802.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | -73 395.00 | -74 753.00 | | -73 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 624.00 | 66 260.00 | | 57 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 817.00 | 42 306.00 | | 41 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 678.00 | 11 684.00 | | 16 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729.00 | 2 600.00 | | 3 729.00 |
EA Autres dettes | 27 471.00 | 31 301.00 | | 27 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 319.00 | 154 151.00 | | 147 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 924.00 | 79 398.00 | | 73 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 447.00 | | 3 635.00 | 152 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 440.00 | | 3 635.00 | 120 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 828.00 | 6 977.00 | 112 805.00 | 105 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 828.00 | 6 977.00 | 112 805.00 | 105 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 624.00 | 8 899.00 | 48 725.00 | 57 624.00 |
VI Groupe et associés | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 319.00 | 98 594.00 | 48 725.00 | 147 319.00 |