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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | 969.00 | 803.00 | 1 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 010.00 | 900.00 | 30 110.00 | 31 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 862.00 | 1 869.00 | 30 993.00 | 32 862.00 |
BZ Autres créances | 1 986 997.00 | 165 979.00 | 1 821 018.00 | 1 986 997.00 |
CF Disponibilités | 72 704.00 | | 72 704.00 | 72 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 563.00 | 165 979.00 | 1 907 584.00 | 2 073 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 425.00 | 167 848.00 | 1 938 577.00 | 2 106 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 775.00 | 154 991.00 | | 208 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 340.00 | 53 783.00 | | -250 340.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | 69.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | -24 927.00 | 225 344.00 | | -24 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 306.00 | 1 756 505.00 | | 1 945 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 7 799.00 | | 5 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 692.00 | 12 222.00 | | 12 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 504.00 | 1 776 526.00 | | 1 963 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 577.00 | 2 001 869.00 | | 1 938 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 21 002.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 198.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 622.00 | 214 394.00 | | 9 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 963.00 | 160 610.00 | | 259 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 340.00 | 53 783.00 | | -250 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748.00 | 221.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | 221.00 | | 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 306.00 | 1 945 306.00 | | 1 945 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 997.00 | | | 1 986 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 940.00 | 2 000 860.00 | 80.00 | 2 000 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 504.00 | 1 963 504.00 | | 1 963 504.00 |