| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 187.00 | 4 593.00 | 4 595.00 | 9 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 150.00 | 4 520.00 | 2 630.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 417.00 | 9 113.00 | 7 305.00 | 16 417.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 105 708.00 | 63 842.00 | 41 866.00 | 105 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 853.00 | 63 842.00 | 86 011.00 | 149 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 270.00 | 72 955.00 | 93 316.00 | 166 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -471 566.00 | -184 108.00 | | -471 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 498.00 | -287 458.00 | | -3 498.00 |
DK Provisions réglementées | 173.00 | 580.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | -458 391.00 | -454 486.00 | | -458 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 749.00 | 161 849.00 | | 85 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 653.00 | 2 236 669.00 | | 443 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 12 718.00 | | 7 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 323.00 | 17 266.00 | | 14 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 707.00 | 2 428 502.00 | | 551 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 316.00 | 1 974 016.00 | | 93 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 270 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 285 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 279 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 911.00 | 1 590.00 | | 50 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 232.00 | -1 590.00 | | -21 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 067.00 | 20 151.00 | | 1 586 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 565.00 | 307 609.00 | | 1 589 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 498.00 | -287 458.00 | | -3 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 328.00 | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 328.00 | 16 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855.00 | 1 738.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 1 738.00 | | 2 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 900.00 | | 27 380.00 | 31 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580.00 | 528.00 | 935.00 | 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 721.00 | 31 000.00 | 293 359.00 | 330 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 301.00 | 31 528.00 | 294 294.00 | 331 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 528.00 | 166 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
VI Groupe et associés | 443 653.00 | 443 653.00 | | 443 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 933.00 | 109 853.00 | 80.00 | 109 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 707.00 | 551 707.00 | | 551 707.00 |