| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 935.00 | 1 212.00 | 6 724.00 | 7 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 010.00 | 27 380.00 | 4 630.00 | 32 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 025.00 | 28 592.00 | 11 434.00 | 40 025.00 |
BT Marchandises | 1 243 056.00 | | 1 243 056.00 | 1 243 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BZ Autres créances | 1 045 708.00 | 165 979.00 | 879 729.00 | 1 045 708.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 716.00 | 165 979.00 | 2 135 737.00 | 2 301 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 741.00 | 194 571.00 | 2 147 171.00 | 2 341 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 208 775.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 565.00 | | | -41 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 543.00 | -250 340.00 | | -142 543.00 |
DK Provisions réglementées | 207.00 | 138.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | -167 401.00 | -24 927.00 | | -167 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 525.00 | | | 151 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 246.00 | 1 945 306.00 | | 2 129 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 5 506.00 | | 18 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 766.00 | 12 692.00 | | 12 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 571.00 | 1 963 504.00 | | 2 314 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 171.00 | 1 938 577.00 | | 2 147 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 294.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -294.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 632.00 | 9 622.00 | | 16 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 174.00 | 259 963.00 | | 159 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 543.00 | -250 340.00 | | -142 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | 243.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | 243.00 | | 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138.00 | 69.00 | | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | 69.00 | | 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129 246.00 | 2 129 246.00 | | 2 129 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 525.00 | 151 525.00 | | 151 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 740.00 | 1 058 660.00 | 80.00 | 1 058 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 571.00 | 2 314 571.00 | | 2 314 571.00 |