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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 187.00 | 6 226.00 | 2 961.00 | 9 187.00 |
040 Immobilisations financières | 7 230.00 | 1 000.00 | 6 230.00 | 7 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 417.00 | 7 226.00 | 9 191.00 | 16 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
072 Créances – Autres | 387 325.00 | 2 241.00 | 385 083.00 | 387 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 413.00 | 2 241.00 | 429 171.00 | 431 413.00 |
110 Total général Actif | 447 830.00 | 9 468.00 | 438 362.00 | 447 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -475 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 863.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -431 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 734 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 746 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 869 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
230 Autres produits | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
242 Autres charges externes. | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 171.00 | | | -68 171.00 |
280 Produits financiers | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 863.00 | | | 26 863.00 |