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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 187.00 | 2 855.00 | 6 333.00 | 9 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 478.00 | 31 900.00 | 25 578.00 | 57 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 745.00 | 34 755.00 | 31 991.00 | 66 745.00 |
BT Marchandises | 1 279 636.00 | 100 000.00 | 1 179 636.00 | 1 279 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BZ Autres créances | 918 158.00 | 198 821.00 | 719 338.00 | 918 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 846.00 | 298 821.00 | 1 942 025.00 | 2 240 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 591.00 | 333 576.00 | 1 974 016.00 | 2 307 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -184 108.00 | -41 565.00 | | -184 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 458.00 | -142 543.00 | | -287 458.00 |
DK Provisions réglementées | 580.00 | 207.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | -454 486.00 | -167 401.00 | | -454 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 849.00 | 151 525.00 | | 161 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 669.00 | 2 129 246.00 | | 2 236 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 18 459.00 | | 12 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 266.00 | 12 766.00 | | 17 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 428 502.00 | 2 314 571.00 | | 2 428 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 016.00 | 2 147 171.00 | | 1 974 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 131.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -131.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 151.00 | 16 632.00 | | 20 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 609.00 | 159 174.00 | | 307 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 458.00 | -142 543.00 | | -287 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | 1 643.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 1 643.00 | | 1 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | 815.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207.00 | 373.00 | | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 669.00 | 2 236 669.00 | | 2 236 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 849.00 | 161 849.00 | | 161 849.00 |
VP Divers | 918 158.00 | 918 158.00 | | 918 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 290.00 | 941 210.00 | 80.00 | 941 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 502.00 | 2 428 502.00 | | 2 428 502.00 |