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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
AH Fonds commercial | 416 248.00 | | 416 248.00 | 416 248.00 |
AP Constructions | 2 386 944.00 | 744 075.00 | 1 642 869.00 | 2 386 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 389.00 | 134 066.00 | 95 323.00 | 229 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 192.00 | 248 815.00 | 204 377.00 | 453 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 541.00 | | 138 541.00 | 138 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 037.00 | 1 134 679.00 | 2 497 358.00 | 3 632 037.00 |
BN En cours de production de biens | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BT Marchandises | 5 206 697.00 | 76 029.00 | 5 130 667.00 | 5 206 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 566.00 | | 1 331 566.00 | 1 331 566.00 |
BZ Autres créances | 312 029.00 | | 312 029.00 | 312 029.00 |
CF Disponibilités | 466 074.00 | | 466 074.00 | 466 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 346 744.00 | 76 029.00 | 7 270 715.00 | 7 346 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 978 781.00 | 1 210 708.00 | 9 768 073.00 | 10 978 781.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 295.00 | 1 042 443.00 | | 1 281 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 022.00 | 238 852.00 | | 204 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 317.00 | 2 161 295.00 | | 2 365 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 416.00 | 637 072.00 | | 214 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232 378.00 | 5 914 433.00 | | 6 232 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 236.00 | 466 682.00 | | 351 236.00 |
EA Autres dettes | 490 171.00 | 359 674.00 | | 490 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 556.00 | 196 947.00 | | 114 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 402 756.00 | 7 574 807.00 | | 7 402 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 768 073.00 | 9 736 102.00 | | 9 768 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 296 140.00 | | 29 296 140.00 | 29 296 140.00 |
FG Production vendue services | 1 340 733.00 | | 1 340 733.00 | 1 340 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 636 873.00 | | 30 636 873.00 | 30 636 873.00 |
FM Production stockée | | | -6 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 731 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 800 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 029.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 405 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 11 889.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 11 889.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 88 111.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 729.00 | 90 046.00 | | 97 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 731 318.00 | 27 412 461.00 | | 30 731 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 527 296.00 | 27 173 609.00 | | 30 527 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 022.00 | 238 852.00 | | 204 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 211.00 | | 18 576.00 | 3 614 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 138 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 3 632 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 971.00 | | | 423 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 126.00 | | 18 400.00 | 3 051 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 115.00 | | 176.00 | 139 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 728.00 | | | 255 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 610.00 | | | 255 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 070.00 | 76 029.00 | 63 070.00 | 63 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 070.00 | 76 029.00 | 63 070.00 | 63 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 070.00 | 76 029.00 | 63 070.00 | 63 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 232 378.00 | 6 232 378.00 | | 6 232 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 242.00 | 144 242.00 | | 144 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 004.00 | 140 004.00 | | 140 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 171.00 | 490 171.00 | | 490 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 541.00 | | | 138 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 566.00 | | | 1 331 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 462.00 | 213 462.00 | | 213 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 289.00 | | | 200 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 031.00 | 1 665 490.00 | 138 541.00 | 1 804 031.00 |
VW T.V.A. | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 756.00 | 7 402 756.00 | | 7 402 756.00 |