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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 423.00 | 8 660.00 | 763.00 | 9 423.00 |
AH Fonds commercial | 416 248.00 | | 416 248.00 | 416 248.00 |
AN Terrains | 6 932.00 | 697.00 | 6 235.00 | 6 932.00 |
AP Constructions | 2 392 617.00 | 1 100 779.00 | 1 291 838.00 | 2 392 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 311.00 | 175 461.00 | 78 850.00 | 254 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 999.00 | 340 029.00 | 160 970.00 | 500 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 192.00 | 1 625 625.00 | 2 097 567.00 | 3 723 192.00 |
BN En cours de production de biens | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BT Marchandises | 5 030 869.00 | 78 912.00 | 4 951 958.00 | 5 030 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 740.00 | | 905 740.00 | 905 740.00 |
BZ Autres créances | 625 249.00 | | 625 249.00 | 625 249.00 |
CF Disponibilités | 561 817.00 | | 561 817.00 | 561 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 184 626.00 | 78 912.00 | 7 105 714.00 | 7 184 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 907 818.00 | 1 704 537.00 | 9 203 280.00 | 10 907 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 203.00 | 1 485 317.00 | | 1 742 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 714.00 | 256 886.00 | | 30 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 917.00 | 2 622 203.00 | | 2 652 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 804 792.00 | 6 115 465.00 | | 5 804 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 853.00 | 509 820.00 | | 415 853.00 |
EA Autres dettes | 172 123.00 | 408 254.00 | | 172 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 595.00 | 131 985.00 | | 157 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 550 363.00 | 7 165 524.00 | | 6 550 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 203 280.00 | 9 787 727.00 | | 9 203 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 121 446.00 | | 24 121 446.00 | 24 121 446.00 |
FG Production vendue services | 1 554 497.00 | | 1 554 497.00 | 1 554 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 675 943.00 | | 25 675 943.00 | 25 675 943.00 |
FM Production stockée | | | -2 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 795 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 404 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 912.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 739 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 817.00 | 4 135.00 | | 16 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 817.00 | 4 135.00 | | 16 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 817.00 | -4 135.00 | | -16 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 795 394.00 | 31 196 825.00 | | 25 795 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 764 680.00 | 30 939 939.00 | | 25 764 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 714.00 | 256 886.00 | | 30 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 968.00 | | 27 224.00 | 3 695 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 154 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 671.00 | | | 425 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 670.00 | | 25 189.00 | 3 129 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 627.00 | | 2 035.00 | 140 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 977.00 | 244 648.00 | | 1 380 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | 850.00 | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 167.00 | 243 798.00 | | 1 373 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 415.00 | 78 912.00 | 76 415.00 | 76 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 415.00 | 78 912.00 | 76 415.00 | 76 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 415.00 | 78 912.00 | 76 415.00 | 76 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 804 792.00 | 5 804 792.00 | | 5 804 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 059.00 | 142 059.00 | | 142 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 446.00 | 138 446.00 | | 138 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 123.00 | 172 123.00 | | 172 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 595.00 | 157 595.00 | | 157 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 662.00 | | | 142 662.00 |
UX Autres créances clients | 905 740.00 | | | 905 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 316 277.00 | | | 316 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 482.00 | | | 200 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 472.00 | 1 571 810.00 | 142 662.00 | 1 714 472.00 |
VW T.V.A. | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 550 363.00 | 6 550 363.00 | | 6 550 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |