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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
AH Fonds commercial | 416 248.00 | | 416 248.00 | 416 248.00 |
AN Terrains | 6 932.00 | 2 084.00 | 4 849.00 | 6 932.00 |
AP Constructions | 2 392 617.00 | 1 277 906.00 | 1 114 711.00 | 2 392 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 954.00 | 199 628.00 | 83 326.00 | 282 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 417.00 | 380 906.00 | 121 511.00 | 502 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 668.00 | | 146 668.00 | 146 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 258.00 | 1 869 945.00 | 1 887 313.00 | 3 757 258.00 |
BN En cours de production de biens | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BT Marchandises | 5 244 825.00 | 78 912.00 | 5 165 914.00 | 5 244 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 828.00 | | 1 596 828.00 | 1 596 828.00 |
BZ Autres créances | 932 527.00 | | 932 527.00 | 932 527.00 |
CF Disponibilités | 785 785.00 | | 785 785.00 | 785 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 609 932.00 | 78 912.00 | 8 531 020.00 | 8 609 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 367 190.00 | 1 948 857.00 | 10 418 333.00 | 12 367 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 917.00 | 1 742 203.00 | | 1 772 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 773.00 | 30 714.00 | | 86 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 690.00 | 2 652 917.00 | | 2 739 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996 243.00 | 5 804 792.00 | | 6 996 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 686.00 | 415 853.00 | | 502 686.00 |
EA Autres dettes | 61 308.00 | 172 123.00 | | 61 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 406.00 | 157 595.00 | | 118 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 678 643.00 | 6 550 363.00 | | 7 678 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 418 333.00 | 9 203 280.00 | | 10 418 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 840 707.00 | | 25 840 707.00 | 25 840 707.00 |
FG Production vendue services | 1 687 039.00 | | 1 687 039.00 | 1 687 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 527 746.00 | | 27 527 746.00 | 27 527 746.00 |
FM Production stockée | | | -398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 561 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 501 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 412 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 555.00 | 16 817.00 | | 26 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 555.00 | 16 817.00 | | 26 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 555.00 | -16 817.00 | | -26 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 563 683.00 | 25 795 394.00 | | 27 563 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 476 910.00 | 25 764 680.00 | | 27 476 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 773.00 | 30 714.00 | | 86 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 192.00 | | 34 067.00 | 3 723 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 757 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 184 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 671.00 | | | 425 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 860.00 | | 30 061.00 | 3 154 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 662.00 | | 4 006.00 | 142 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 625.00 | 244 320.00 | | 1 625 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 763.00 | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 965.00 | 243 557.00 | | 1 616 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996 243.00 | 6 996 243.00 | | 6 996 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 981.00 | 126 981.00 | | 126 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 406.00 | 118 406.00 | | 118 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 668.00 | | 146 668.00 | 146 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 828.00 | 1 596 828.00 | | 1 596 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 129 201.00 | 129 201.00 | | 129 201.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 257.00 | 2 559 589.00 | 146 668.00 | 2 706 257.00 |
VW T.V.A. | 163 096.00 | 163 096.00 | | 163 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 678 643.00 | 7 678 643.00 | | 7 678 643.00 |