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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
AH Fonds commercial | 416 248.00 | | 416 248.00 | 416 248.00 |
AN Terrains | 6 932.00 | 4 856.00 | 2 076.00 | 6 932.00 |
AP Constructions | 2 410 355.00 | 1 608 760.00 | 801 596.00 | 2 410 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 590.00 | 255 165.00 | 58 425.00 | 313 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 751.00 | 463 498.00 | 219 253.00 | 682 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 048.00 | | 152 048.00 | 152 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 012.00 | 2 342 367.00 | 1 649 645.00 | 3 992 012.00 |
BN En cours de production de biens | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BT Marchandises | 3 841 031.00 | 92 194.00 | 3 748 836.00 | 3 841 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 258.00 | | 1 468 258.00 | 1 468 258.00 |
BZ Autres créances | 2 663 395.00 | | 2 663 395.00 | 2 663 395.00 |
CF Disponibilités | 684 015.00 | | 684 015.00 | 684 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 696 172.00 | 92 194.00 | 8 603 977.00 | 8 696 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 688 184.00 | 2 434 561.00 | 10 253 622.00 | 12 688 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 652.00 | 1 859 690.00 | | 2 000 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 958.00 | 140 962.00 | | 216 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 610.00 | 2 880 652.00 | | 3 097 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 108.00 | 7 571 638.00 | | 5 110 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 806.00 | 685 731.00 | | 1 170 806.00 |
EA Autres dettes | 759 105.00 | 772 729.00 | | 759 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 993.00 | 179 638.00 | | 115 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 156 012.00 | 9 209 736.00 | | 7 156 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 253 622.00 | 12 090 389.00 | | 10 253 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 805 920.00 | | 27 805 920.00 | 27 805 920.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 1 667 925.00 | | 1 667 925.00 | 1 667 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 473 850.00 | | 29 473 850.00 | 29 473 850.00 |
FM Production stockée | | | -13 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 756 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 573 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 439 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 194.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 453 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 937.00 | 8 406.00 | | 12 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 937.00 | 8 406.00 | | 12 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 053.00 | -8 406.00 | | -11 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 723.00 | 49 620.00 | | 81 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 768 030.00 | 23 865 956.00 | | 29 768 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 551 072.00 | 23 724 993.00 | | 29 551 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 958.00 | 140 962.00 | | 216 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 046.00 | | 203 966.00 | 3 788 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 992 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 413 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 336.00 | | | 426 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 557.00 | | 202 071.00 | 3 211 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 153.00 | | 1 895.00 | 150 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 987.00 | 237 380.00 | | 2 104 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | 639.00 | | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 443.00 | 236 741.00 | | 2 095 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 958.00 | 92 194.00 | 87 958.00 | 87 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 958.00 | 92 194.00 | 87 958.00 | 87 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 958.00 | 92 194.00 | 87 958.00 | 87 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 108.00 | 5 110 108.00 | | 5 110 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 664.00 | 138 664.00 | | 138 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 315.00 | 313 470.00 | 324 845.00 | 638 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 105.00 | 759 105.00 | | 759 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 993.00 | 115 993.00 | | 115 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 048.00 | | 152 048.00 | 152 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 258.00 | 1 468 258.00 | | 1 468 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 703.00 | 4 153 655.00 | 152 048.00 | 4 305 703.00 |
VW T.V.A. | 286 851.00 | 286 851.00 | | 286 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 156 012.00 | 6 831 168.00 | 324 845.00 | 7 156 012.00 |