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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AB Frais d’établissement | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 568.00 | 11 887.00 | 2 680.00 | 14 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 906.00 | 17 853.00 | 10 052.00 | 27 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 983.00 | | 109 983.00 | 109 983.00 |
BZ Autres créances | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CF Disponibilités | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 174.00 | | 201 174.00 | 201 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 080.00 | 17 853.00 | 212 226.00 | 230 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 8 659.00 | 7 794.00 | | 8 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917.00 | 865.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 14 197.00 | 11 279.00 | | 14 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951.00 | 6 169.00 | | 1 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 10 451.00 | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 889.00 | 162 941.00 | | 188 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 029.00 | 180 563.00 | | 198 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 226.00 | 191 842.00 | | 212 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 029.00 | | | 198 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 351.00 | 2 808.00 | 12 554.00 | 27 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 441.00 | 16.00 | 1 900.00 | 7 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 909.00 | 2 792.00 | 10 653.00 | 19 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 032.00 | 154 642.00 | 1 390.00 | 156 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 029.00 | 198 029.00 | | 198 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 747.00 | | | 17 747.00 |