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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 514.00 | 14 986.00 | 528.00 | 15 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 152.00 | 20 952.00 | 8 200.00 | 29 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 230.00 | 2 788.00 | 96 442.00 | 99 230.00 |
BZ Autres créances | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 322.00 | 2 788.00 | 104 534.00 | 107 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 474.00 | 23 740.00 | 112 734.00 | 136 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
DH Report à nouveau | -114 587.00 | | | -114 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 535.00 | -114 587.00 | | -14 535.00 |
DL TOTAL (I) | -112 673.00 | -98 138.00 | | -112 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 865.00 | 53 695.00 | | 62 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 13 443.00 | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 719.00 | 140 281.00 | | 149 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 406.00 | 252 419.00 | | 225 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 734.00 | 154 281.00 | | 112 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 364.00 | | | 198 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 004.00 | 53 695.00 | | 28 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 852.00 | | 300.00 | 28 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 300.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 554.00 | 398.00 | | 20 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 997.00 | 398.00 | | 14 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 719.00 | 149 719.00 | | 149 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 861.00 | 7 819.00 | 27 042.00 | 34 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 719.00 | 107 029.00 | 1 690.00 | 108 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 406.00 | 198 364.00 | 27 042.00 | 225 406.00 |