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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 514.00 | 14 588.00 | 926.00 | 15 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 852.00 | 20 554.00 | 8 298.00 | 28 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 809.00 | 2 596.00 | 98 213.00 | 100 809.00 |
BZ Autres créances | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 579.00 | 2 596.00 | 145 983.00 | 148 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 431.00 | 23 150.00 | 154 281.00 | 177 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 12 829.00 | 10 577.00 | | 12 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 587.00 | 2 252.00 | | -114 587.00 |
DL TOTAL (I) | -98 138.00 | 16 449.00 | | -98 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 776.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 776.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 443.00 | 7 874.00 | | 13 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 281.00 | 130 032.00 | | 140 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 419.00 | 137 907.00 | | 252 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 281.00 | 197 132.00 | | 154 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 419.00 | 137 907.00 | | 252 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 906.00 | | 945.00 | 27 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 977.00 | | 945.00 | 14 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 476.00 | 1 077.00 | | 19 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 919.00 | 1 077.00 | | 13 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 100 809.00 | 100 809.00 | | 100 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VP Divers | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 281.00 | 140 281.00 | | 140 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 795.00 | 148 405.00 | 1 390.00 | 149 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 419.00 | 252 419.00 | | 252 419.00 |