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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 050.00 | 17 395.00 | 8 655.00 | 26 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 688.00 | 23 360.00 | 16 327.00 | 39 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 851.00 | 1 663.00 | 133 188.00 | 134 851.00 |
BZ Autres créances | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 345 234.00 | | 345 234.00 | 345 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 152.00 | 1 663.00 | 505 489.00 | 507 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 840.00 | 25 023.00 | 521 816.00 | 546 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
DH Report à nouveau | -50 587.00 | -129 122.00 | | -50 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 020.00 | 78 535.00 | | 40 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882.00 | -34 138.00 | | 5 882.00 |
DP Provisions pour risques | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 090.00 | 28 241.00 | | 259 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 18 055.00 | | 13 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 237.00 | 185 492.00 | | 213 237.00 |
EA Autres dettes | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 752.00 | 231 789.00 | | 491 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 816.00 | 197 651.00 | | 521 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 522.00 | | 3 166.00 | 36 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 293.00 | | 3 166.00 | 23 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 477.00 | 1 883.00 | | 21 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 920.00 | 1 883.00 | | 15 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 183.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 025.00 | 1 663.00 | 5 025.00 | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | 1 663.00 | 5 025.00 | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | 25 846.00 | 5 025.00 | 5 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663.00 | 5 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 133 083.00 | 133 083.00 | | 133 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VC Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 090.00 | 248 089.00 | 11 001.00 | 259 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VP Divers | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 563.00 | 161 873.00 | 1 690.00 | 163 563.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 752.00 | 480 751.00 | 11 001.00 | 491 752.00 |