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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 884.00 | 15 511.00 | 7 373.00 | 22 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 522.00 | 21 477.00 | 15 045.00 | 36 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 833.00 | 5 025.00 | 135 808.00 | 140 833.00 |
BZ Autres créances | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 631.00 | 5 025.00 | 182 606.00 | 187 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 153.00 | 26 502.00 | 197 651.00 | 224 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
DH Report à nouveau | -129 122.00 | -114 587.00 | | -129 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 535.00 | -14 535.00 | | 78 535.00 |
DL TOTAL (I) | -34 138.00 | -112 673.00 | | -34 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 241.00 | 62 865.00 | | 28 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 12 822.00 | | 13 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 492.00 | 149 719.00 | | 185 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 789.00 | 225 406.00 | | 231 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 651.00 | 112 734.00 | | 197 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 699.00 | 198 364.00 | | 212 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | 28 004.00 | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 152.00 | | 7 370.00 | 29 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 923.00 | | 7 370.00 | 15 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 952.00 | 525.00 | | 20 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 395.00 | 525.00 | | 15 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 492.00 | 185 492.00 | | 185 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 140 833.00 | 140 833.00 | | 140 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 042.00 | 7 953.00 | 19 090.00 | 27 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 605.00 | 147 915.00 | 1 690.00 | 149 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 789.00 | 212 699.00 | 19 090.00 | 231 789.00 |