| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 796.00 | 72 870.00 | 38 926.00 | 111 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 217.00 | 124 638.00 | 78 579.00 | 203 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 013.00 | 197 508.00 | 117 505.00 | 315 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 201.00 | 325.00 | 81 876.00 | 82 201.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
CF Disponibilités | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 567.00 | 325.00 | 152 242.00 | 152 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 580.00 | 197 833.00 | 269 748.00 | 467 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 066.00 | 59 697.00 | | 76 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 477.00 | 16 369.00 | | 4 477.00 |
DL TOTAL (I) | 86 043.00 | 81 566.00 | | 86 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 811.00 | 131 930.00 | | 108 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | 49 031.00 | | 50 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 656.00 | 25 364.00 | | 23 656.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 114.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 704.00 | 206 439.00 | | 183 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 748.00 | 288 005.00 | | 269 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 704.00 | 206 439.00 | | 183 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 254 580.00 | | 254 580.00 | 254 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 580.00 | | 254 580.00 | 254 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 615.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 16 000.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 15 910.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 2 819.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 487.00 | 272 973.00 | | 257 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 010.00 | 256 604.00 | | 253 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 477.00 | 16 369.00 | | 4 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 768.00 | | 31 245.00 | 283 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 768.00 | | 31 245.00 | 283 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 149.00 | 33 359.00 | | 164 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 149.00 | 33 359.00 | | 164 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 811.00 | 108 811.00 | | 108 811.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -23 119.00 | | | -23 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
VW T.V.A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 704.00 | 183 704.00 | | 183 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 902.00 | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 3 085.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 156 209.00 | 141 845.00 | | 156 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 894.00 | 43 616.00 | | 18 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 638.00 | 13 155.00 | | 5 638.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | 4 701.00 | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 413.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 153.00 | 2 315.00 | | 2 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 231.00 | 2 295.00 | | 6 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -362.00 | 90.00 | | -362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 153.00 | 193 247.00 | | 178 153.00 |