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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 85 959.00 | 39 041.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 409.00 | 151 050.00 | 113 359.00 | 264 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 409.00 | 237 009.00 | 152 400.00 | 389 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 715.00 | 325.00 | 101 390.00 | 101 715.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
CF Disponibilités | 103 424.00 | | 103 424.00 | 103 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 354.00 | 325.00 | 267 029.00 | 267 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 763.00 | 237 334.00 | 419 430.00 | 656 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 543.00 | 76 066.00 | | 80 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 055.00 | 4 477.00 | | 66 055.00 |
DL TOTAL (I) | 152 098.00 | 86 043.00 | | 152 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 854.00 | 108 811.00 | | 125 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 355.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 668.00 | 50 875.00 | | 94 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 276.00 | 23 656.00 | | 45 276.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 6.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 331.00 | 183 704.00 | | 267 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 430.00 | 269 748.00 | | 419 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 290.00 | 183 704.00 | | 169 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FG Production vendue services | 387 475.00 | | 387 475.00 | 387 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 738.00 | | 387 738.00 | 387 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 114.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 718.00 | 114.00 | | 6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 171.00 | 528.00 | | 19 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 797.00 | 257 487.00 | | 406 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 742.00 | 253 010.00 | | 340 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 055.00 | 4 477.00 | | 66 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 013.00 | | 84 344.00 | 315 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 948.00 | 389 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 948.00 | 389 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 013.00 | | 84 344.00 | 315 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 508.00 | 40 183.00 | 682.00 | 197 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 508.00 | 40 183.00 | 682.00 | 197 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 854.00 | 27 813.00 | 98 041.00 | 125 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 884.00 | 103 884.00 | | 103 884.00 |
VW T.V.A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 331.00 | 169 290.00 | 98 041.00 | 267 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 1 748.00 | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 201 877.00 | 156 209.00 | | 201 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 495.00 | 18 894.00 | | 20 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 592.00 | 79 100.00 | | 230 592.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | 650.00 | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | | 405.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 719.00 | 2 153.00 | | 2 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 213.00 | 6 231.00 | | 4 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 826.00 | -362.00 | | 1 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 452.00 | 178 153.00 | | 225 452.00 |