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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 394.00 | 107 077.00 | 17 316.00 | 124 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 486.00 | 192 249.00 | 81 237.00 | 273 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 879.00 | 299 326.00 | 98 553.00 | 397 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 572.00 | | 103 572.00 | 103 572.00 |
BZ Autres créances | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CF Disponibilités | 135 876.00 | | 135 876.00 | 135 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 919.00 | | 338 919.00 | 338 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 798.00 | 299 326.00 | 437 472.00 | 736 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 023.00 | 146 598.00 | | 192 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 617.00 | 45 425.00 | | 36 617.00 |
DL TOTAL (I) | 234 141.00 | 197 523.00 | | 234 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 331.00 | 96 592.00 | | 51 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 494.00 | 65 728.00 | | 112 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 755.00 | 39 645.00 | | 37 755.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 332.00 | 203 594.00 | | 203 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 472.00 | 401 117.00 | | 437 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 332.00 | 203 594.00 | | 203 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 207.00 | | 434 207.00 | 434 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 207.00 | | 434 207.00 | 434 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 131.00 | |
GE Autres charges | | | 12 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 044.00 | 1 024.00 | | 5 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 10 085.00 | | 7 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 035.00 | 424 479.00 | | 498 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 417.00 | 379 054.00 | | 461 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 617.00 | 45 425.00 | | 36 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 600.00 | | 5 099.00 | 436 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 820.00 | 397 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 820.00 | 397 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 600.00 | | 5 099.00 | 436 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 855.00 | 46 131.00 | 34 660.00 | 287 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 855.00 | 46 131.00 | 34 660.00 | 287 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 494.00 | 112 494.00 | | 112 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 99 304.00 | 99 304.00 | | 99 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -45 261.00 | | | -45 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 190.00 | 156 190.00 | | 156 190.00 |
VW T.V.A. | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 332.00 | 203 332.00 | | 203 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | 2 725.00 | | 4 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 281 749.00 | 240 954.00 | | 281 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 815.00 | 25 663.00 | | 30 815.00 |
YT Sous‐traitance | 830.00 | 333.00 | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | 846.00 | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | 3 572.00 | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 941.00 | 7 582.00 | | 18 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 819.00 | -1 048.00 | | 4 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 793.00 | 269 350.00 | | 315 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |