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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 683.00 | 101 208.00 | 27 474.00 | 128 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 918.00 | 186 647.00 | 121 271.00 | 307 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 600.00 | 287 855.00 | 148 745.00 | 436 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 233.00 | 325.00 | 145 908.00 | 146 233.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
CF Disponibilités | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 697.00 | 325.00 | 252 372.00 | 252 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 297.00 | 288 180.00 | 401 117.00 | 689 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 598.00 | 80 543.00 | | 146 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 425.00 | 66 055.00 | | 45 425.00 |
DL TOTAL (I) | 197 523.00 | 152 098.00 | | 197 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 592.00 | 125 854.00 | | 96 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 1 455.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 728.00 | 94 668.00 | | 65 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 645.00 | 45 276.00 | | 39 645.00 |
EA Autres dettes | | 96 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 594.00 | 364 175.00 | | 203 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 117.00 | 516 274.00 | | 401 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 594.00 | 169 290.00 | | 203 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 423 168.00 | | 423 168.00 | 423 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 168.00 | | 423 168.00 | 423 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | 189.00 | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 19 171.00 | | 10 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 479.00 | 406 797.00 | | 424 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 054.00 | 340 742.00 | | 379 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 425.00 | 66 055.00 | | 45 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 409.00 | | 47 192.00 | 389 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 409.00 | | 47 192.00 | 389 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 009.00 | 50 847.00 | | 237 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 009.00 | 50 847.00 | | 237 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 146 233.00 | 146 233.00 | | 146 233.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 592.00 | 96 592.00 | | 96 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -27 481.00 | | | -27 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 926.00 | 150 926.00 | | 150 926.00 |
VW T.V.A. | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 594.00 | 203 594.00 | | 203 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 2 719.00 | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 240 954.00 | 201 877.00 | | 240 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 663.00 | 20 495.00 | | 25 663.00 |
YT Sous‐traitance | 333.00 | 680.00 | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 572.00 | 2 719.00 | | 3 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 582.00 | 4 213.00 | | 7 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 048.00 | 1 826.00 | | -1 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 350.00 | 225 452.00 | | 269 350.00 |