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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 047.00 | 115 067.00 | 35 979.00 | 151 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 488.00 | 210 841.00 | 98 647.00 | 309 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 535.00 | 325 908.00 | 134 627.00 | 460 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 484.00 | | 201 484.00 | 201 484.00 |
BZ Autres créances | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 938.00 | | 146 938.00 | 146 938.00 |
CF Disponibilités | 136 978.00 | | 136 978.00 | 136 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 488.00 | | 500 488.00 | 500 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 023.00 | 325 908.00 | 635 115.00 | 961 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 641.00 | 192 023.00 | | 228 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 463.00 | 36 617.00 | | 16 463.00 |
DL TOTAL (I) | 250 604.00 | 234 141.00 | | 250 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 233.00 | 51 331.00 | | 159 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 1 629.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 323.00 | 112 494.00 | | 82 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 439.00 | 37 755.00 | | 39 439.00 |
EA Autres dettes | 101 926.00 | 122.00 | | 101 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 512.00 | 203 332.00 | | 384 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 115.00 | 437 472.00 | | 635 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 512.00 | 203 332.00 | | 384 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 319.00 | | 419 319.00 | 419 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 319.00 | | 419 319.00 | 419 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 174.00 | 5 044.00 | | 4 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 520.00 | 53 625.00 | | 25 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 520.00 | 58 625.00 | | 25 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 280.00 | 9 160.00 | | 12 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 315.00 | 9 198.00 | | 12 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 205.00 | 49 427.00 | | 13 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 7 357.00 | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 997.00 | 498 035.00 | | 453 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 534.00 | 461 417.00 | | 437 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 463.00 | 36 617.00 | | 16 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 879.00 | | 81 421.00 | 397 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 766.00 | 460 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 766.00 | 460 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 879.00 | | 81 421.00 | 397 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 326.00 | 33 068.00 | 6 486.00 | 299 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 326.00 | 33 068.00 | 6 486.00 | 299 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |
UX Autres créances clients | 197 430.00 | 197 430.00 | | 197 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 233.00 | 159 233.00 | | 159 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 572.00 | 216 572.00 | | 216 572.00 |
VW T.V.A. | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 512.00 | 384 512.00 | | 384 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 397.00 | 4 771.00 | | 6 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 283 430.00 | 281 749.00 | | 283 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 954.00 | 30 815.00 | | 27 954.00 |
YT Sous‐traitance | | 830.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 417.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 812.00 | 5 188.00 | | 6 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463.00 | 18 941.00 | | 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -5 343.00 | 4 819.00 | | -5 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 784.00 | 315 793.00 | | 313 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |