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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 822.00 | 55 467.00 | 7 355.00 | 62 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 257.00 | 75 599.00 | 52 658.00 | 128 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 776.00 | 131 066.00 | 63 709.00 | 194 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 376.00 | 30 650.00 | 347 726.00 | 378 376.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 455 002.00 | | 455 002.00 | 455 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 144.00 | 30 650.00 | 825 494.00 | 856 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 920.00 | 161 716.00 | 889 204.00 | 1 050 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 501 726.00 | | | 501 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 870.00 | | | 190 870.00 |
DL TOTAL (I) | 720 096.00 | | | 720 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 108.00 | | | 169 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 204.00 | | | 889 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 108.00 | | | 169 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 396.00 | | 858 396.00 | 858 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 396.00 | | 858 396.00 | 858 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 29 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 508.00 | | | -5 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 181.00 | | | 914 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 310.00 | | | 723 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 870.00 | | | 190 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 004.00 | | 32 920.00 | 172 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 149.00 | 194 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 395.00 | 62 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 754.00 | 128 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 717.00 | | 8 500.00 | 60 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 241.00 | | 23 770.00 | 108 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | 650.00 | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 596.00 | 31 311.00 | 4 841.00 | 104 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 067.00 | 9 040.00 | 1 640.00 | 48 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 529.00 | 22 271.00 | 3 201.00 | 56 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 071.00 | 16 700.00 | 38 121.00 | 52 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 071.00 | 16 700.00 | 38 121.00 | 52 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 071.00 | 16 700.00 | 38 121.00 | 52 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 700.00 | 38 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 344 976.00 | | | 344 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 838.00 | 367 742.00 | 37 096.00 | 404 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 108.00 | 169 108.00 | | 169 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
ST Autres comptes | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 148 580.00 | | | 148 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 410.00 | | | 298 410.00 |