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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 184.00 | 148 324.00 | 65 860.00 | 214 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 121.00 | 195 671.00 | 79 450.00 | 275 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 043.00 | 13 500.00 | 573 543.00 | 587 043.00 |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CF Disponibilités | 238 917.00 | | 238 917.00 | 238 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 337.00 | 13 500.00 | 853 837.00 | 867 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 458.00 | 209 171.00 | 933 287.00 | 1 142 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 730 819.00 | | | 730 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
DL TOTAL (I) | 816 144.00 | | | 816 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 287.00 | | | 933 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 911 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 231.00 | | | 919 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 406.00 | | | 861 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 402.00 | | 18 156.00 | 262 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 437.00 | 275 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 437.00 | 214 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 465.00 | | 17 156.00 | 202 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | 1 000.00 | 12 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 622.00 | 28 483.00 | 5 434.00 | 172 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 275.00 | 28 483.00 | 5 434.00 | 125 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 573 543.00 | 573 543.00 | | 573 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 010.00 | 609 002.00 | 32 008.00 | 641 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
ST Autres comptes | 155 141.00 | | | 155 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
YT Sous‐traitance | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 422.00 | | | 303 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |