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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 869.00 | 174 080.00 | 80 789.00 | 254 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 306.00 | 221 427.00 | 95 879.00 | 317 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 404.00 | 53 617.00 | 712 787.00 | 766 404.00 |
BZ Autres créances | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
CF Disponibilités | 240 149.00 | | 240 149.00 | 240 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 194.00 | 53 617.00 | 1 043 577.00 | 1 097 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 500.00 | 275 044.00 | 1 139 456.00 | 1 414 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 850.00 | | | 160 850.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 788 644.00 | | | 788 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 845 592.00 | | | 845 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 495.00 | | | 171 495.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 864.00 | | | 293 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 456.00 | | | 1 139 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 837.00 | | | 270 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 848.00 | | 916 848.00 | 916 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 848.00 | | 916 848.00 | 916 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 617.00 | |
GE Autres charges | | | 13 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 900.00 | | | 930 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 452.00 | | | 901 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 121.00 | | 50 883.00 | 275 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 698.00 | 317 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 698.00 | 254 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 184.00 | | 49 383.00 | 214 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | 1 500.00 | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 671.00 | 33 952.00 | 8 196.00 | 195 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 324.00 | 33 952.00 | 8 196.00 | 148 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | 53 617.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 53 617.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 53 617.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 617.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 605 554.00 | 605 554.00 | | 605 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 850.00 | | 160 850.00 | 160 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 905.00 | 6 877.00 | 23 027.00 | 29 905.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 135.00 | 696 195.00 | 174 940.00 | 871 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 864.00 | 270 837.00 | 23 027.00 | 293 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
ST Autres comptes | 141 712.00 | | | 141 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
YT Sous‐traitance | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 037.00 | | | 292 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |