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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 465.00 | 125 275.00 | 77 191.00 | 202 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 402.00 | 172 622.00 | 89 781.00 | 262 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 250.00 | 6 750.00 | 466 500.00 | 473 250.00 |
BZ Autres créances | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CF Disponibilités | 315 740.00 | | 315 740.00 | 315 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 089.00 | 6 750.00 | 826 339.00 | 833 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 491.00 | 179 372.00 | 916 119.00 | 1 095 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 604 526.00 | | | 604 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 293.00 | | | 186 293.00 |
DL TOTAL (I) | 818 319.00 | | | 818 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 923.00 | | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 119.00 | | | 916 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 906.00 | | 964 906.00 | 964 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 906.00 | | 964 906.00 | 964 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 436.00 | | | 990 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 143.00 | | | 804 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 293.00 | | | 186 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 363.00 | | 6 003.00 | 269 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 546.00 | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 964.00 | 262 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 47 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | 202 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 380.00 | | 6 003.00 | 199 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 499.00 | 37 675.00 | 9 553.00 | 144 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 408.00 | 2 833.00 | 6 894.00 | 51 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 091.00 | 34 842.00 | 2 658.00 | 93 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 6 750.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 6 750.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 6 750.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 459 750.00 | 459 750.00 | | 459 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 938.00 | 503 848.00 | 26 090.00 | 529 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
ST Autres comptes | 153 285.00 | | | 153 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
YT Sous‐traitance | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 707.00 | | | 247 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |