| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 847.00 | 51 408.00 | 4 439.00 | 55 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 380.00 | 93 091.00 | 106 289.00 | 199 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 363.00 | 144 499.00 | 124 864.00 | 269 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 418.00 | 5 500.00 | 407 918.00 | 413 418.00 |
BZ Autres créances | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CF Disponibilités | 372 896.00 | | 372 896.00 | 372 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 049.00 | 5 500.00 | 820 549.00 | 826 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 412.00 | 149 999.00 | 945 413.00 | 1 095 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 442 596.00 | | | 442 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 930.00 | | | 226 930.00 |
DL TOTAL (I) | 697 026.00 | | | 697 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 581.00 | | | 127 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 806.00 | | | 120 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 387.00 | | | 248 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 413.00 | | | 945 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 387.00 | | | 248 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 530.00 | | 1 008 530.00 | 1 008 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 530.00 | | 1 008 530.00 | 1 008 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 25 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 982.00 | | | 1 062 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 052.00 | | | 836 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 930.00 | | | 226 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 776.00 | | 100 684.00 | 194 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 097.00 | 269 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 975.00 | 55 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 122.00 | 199 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 257.00 | | 90 244.00 | 128 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 10 440.00 | 3 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 066.00 | 33 833.00 | 20 400.00 | 131 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 467.00 | 2 916.00 | 6 975.00 | 55 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 599.00 | 30 917.00 | 13 425.00 | 75 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 650.00 | 2 750.00 | 27 900.00 | 30 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 650.00 | 2 750.00 | 27 900.00 | 30 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 650.00 | 2 750.00 | 27 900.00 | 30 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 27 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 044.00 | 93 044.00 | | 93 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UX Autres créances clients | 394 418.00 | 394 418.00 | | 394 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 289.00 | 467 289.00 | | 467 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 387.00 | 248 387.00 | | 248 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
ST Autres comptes | 150 152.00 | | | 150 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
YT Sous‐traitance | 110 806.00 | | | 110 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 538.00 | | | 317 538.00 |