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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 115.00 | 43 877.00 | 20 238.00 | 64 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 863.00 | 59 125.00 | 62 738.00 | 121 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BZ Autres créances | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CF Disponibilités | 536 991.00 | | 536 991.00 | 536 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 947.00 | | 577 947.00 | 577 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 811.00 | 59 125.00 | 640 686.00 | 699 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 381 682.00 | 344 848.00 | | 381 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 177.00 | 36 833.00 | | 11 177.00 |
DL TOTAL (I) | 447 859.00 | 436 682.00 | | 447 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 948.00 | 148 997.00 | | 106 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 690.00 | 12 064.00 | | 43 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 187.00 | 68 913.00 | | 42 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 826.00 | 229 974.00 | | 192 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 686.00 | 666 657.00 | | 640 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 009.00 | | 3 855.00 | 118 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 748.00 | 57 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 261.00 | | 3 855.00 | 60 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 323.00 | 5 802.00 | | 53 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 075.00 | 5 802.00 | | 38 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
UX Autres créances clients | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 957.00 | 401 957.00 | | 40 957.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 827.00 | 192 827.00 | | 192 827.00 |