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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 320.00 | 49 266.00 | 18 055.00 | 67 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 326.00 | 64 514.00 | 60 812.00 | 125 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 038.00 | | 94 038.00 | 94 038.00 |
CF Disponibilités | 482 796.00 | | 482 796.00 | 482 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 977.00 | | 590 977.00 | 590 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 302.00 | 64 514.00 | 651 789.00 | 716 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 392 859.00 | 381 682.00 | | 392 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 773.00 | 11 177.00 | | 32 773.00 |
DL TOTAL (I) | 480 632.00 | 447 859.00 | | 480 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 214.00 | 106 949.00 | | 62 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 353.00 | 43 690.00 | | 59 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 591.00 | 42 188.00 | | 49 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 157.00 | 192 827.00 | | 171 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 789.00 | 640 686.00 | | 651 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 864.00 | | 3 462.00 | 121 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 116.00 | | 3 205.00 | 64 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 125.00 | 5 388.00 | | 59 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 877.00 | 5 388.00 | | 43 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 400.00 | 14 143.00 | 257.00 | 14 400.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 157.00 | 171 157.00 | | 171 157.00 |