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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 018.00 | 21 193.00 | 1 825.00 | 23 018.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 920.00 | 105 791.00 | 13 128.00 | 118 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 695.00 | 126 984.00 | 57 711.00 | 184 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 996.00 | | 135 996.00 | 135 996.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 398 384.00 | | 398 384.00 | 398 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 118.00 | | 549 118.00 | 549 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 813.00 | 126 984.00 | 606 829.00 | 733 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 308.00 | 382 039.00 | | 391 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 636.00 | 9 270.00 | | 41 636.00 |
DL TOTAL (I) | 478 945.00 | 437 308.00 | | 478 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | 5 566.00 | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662.00 | 9 427.00 | | 22 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 216.00 | 82 065.00 | | 101 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 885.00 | 97 057.00 | | 127 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 829.00 | 534 366.00 | | 606 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 968.00 | | 10 727.00 | 173 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 193.00 | | 10 727.00 | 108 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 339.00 | 9 645.00 | | 117 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 999.00 | 2 194.00 | | 18 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 340.00 | 7 452.00 | | 98 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 135 996.00 | 135 996.00 | | 135 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 992.00 | 150 734.00 | 257.00 | 150 992.00 |
VW T.V.A. | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 885.00 | 127 885.00 | | 127 885.00 |