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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 554.00 | 71 590.00 | 31 964.00 | 103 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 596.00 | 88 875.00 | 74 721.00 | 163 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 038.00 | | 94 038.00 | 94 038.00 |
CF Disponibilités | 465 261.00 | | 465 261.00 | 465 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 630.00 | | 630 630.00 | 630 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 226.00 | 88 875.00 | 705 352.00 | 794 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 50 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 592.00 | 425 632.00 | | 399 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 664.00 | 44 960.00 | | -21 664.00 |
DL TOTAL (I) | 423 928.00 | 525 592.00 | | 423 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 191.00 | 165 673.00 | | 174 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 306.00 | 37 569.00 | | 33 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 926.00 | 87 445.00 | | 73 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 423.00 | 290 686.00 | | 281 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 352.00 | 816 278.00 | | 705 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 752.00 | | 13 160.00 | 151 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 163 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 103 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 710.00 | | 13 160.00 | 91 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 715.00 | 16 084.00 | 924.00 | 73 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 316.00 | 1 969.00 | | 15 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 399.00 | 14 115.00 | 924.00 | 58 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 174 191.00 | 174 191.00 | | 174 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 589.00 | 71 331.00 | 257.00 | 71 589.00 |
VW T.V.A. | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 423.00 | 281 423.00 | | 281 423.00 |