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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 285.00 | 15 316.00 | 1 969.00 | 17 285.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 710.00 | 58 399.00 | 33 311.00 | 91 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 752.00 | 73 715.00 | 78 037.00 | 151 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 038.00 | | 94 038.00 | 94 038.00 |
CF Disponibilités | 617 748.00 | | 617 748.00 | 617 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 241.00 | | 738 241.00 | 738 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 993.00 | 73 715.00 | 816 278.00 | 889 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 632.00 | 392 859.00 | | 425 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 960.00 | 32 773.00 | | 44 960.00 |
DL TOTAL (I) | 525 592.00 | 480 632.00 | | 525 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 673.00 | 62 214.00 | | 165 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 569.00 | 59 353.00 | | 37 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 445.00 | 49 591.00 | | 87 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 686.00 | 119 529.00 | | 290 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 278.00 | 651 789.00 | | 816 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 326.00 | | 26 426.00 | 125 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 748.00 | | 2 037.00 | 57 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 320.00 | | 24 389.00 | 67 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 514.00 | 9 201.00 | | 64 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 248.00 | 68.00 | | 15 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 266.00 | 9 133.00 | | 49 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 165 673.00 | 165 673.00 | | 165 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 712.00 | 26 455.00 | 257.00 | 26 712.00 |
VW T.V.A. | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 686.00 | 290 686.00 | | 290 686.00 |